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The Imamura Securities Co., Ltd. (7175.T)
Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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À la clôture : 03:15PM JST
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
862 050
608 141
941 422
1 205 898
340 657
Dépréciation et amortissement
-
154 151
124 648
120 872
130 165
Variation du fonds de roulement
-
-205 743
126 997
-380 852
485 653
Autre fonds de roulement
-
480 803
162 484
1 166 637
1 047 840
Autres éléments non monétaires
-
43 622
-73 086
-9 826
43 002
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
636 576
656 282
1 344 354
1 140 816
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-155 773
-493 798
-177 717
-92 976
Achat d’investissements
-
-203 428
-7 383
-3 395
-31 880
Ventes/échéance des investissements
-
4 065
0
4 896
4 017
Autres activités d’investissement
-
834
180
-134
-598
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-354 261
-501 001
-176 125
-121 378
Variation de la trésorerie nette
-
91 776
-71 003
1 109 670
962 989
Trésorerie en début de période
-
6 782 352
6 853 356
5 743 685
4 780 696
Trésorerie en fin de période
-
6 874 129
6 782 352
6 853 356
5 743 685
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
636 576
656 282
1 344 354
1 140 816
Dépenses d’investissement
-
-155 773
-493 798
-177 717
-92 976
Flux de trésorerie disponible
-
480 803
162 484
1 166 637
1 047 840
