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PMB Technology Berhad (7172.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
36 187
44 752
110 355
152 775
22 711
-
Dépréciation et amortissement
40 551
39 759
36 426
34 812
29 411
-
Variation du fonds de roulement
-102 150
-48 701
-34 938
-206 962
6 334
-
Inventaire
-92 716
-106 364
12 754
-152 529
42 045
-
Autre fonds de roulement
-371 474
-344 966
-11 110
5 547
-15 351
-
Autres éléments non monétaires
21 139
21 125
21 029
19 938
11 130
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-42 327
23 576
169 285
42 350
65 790
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-329 147
-368 542
-180 395
-36 803
-81 141
-
Acquisitions nettes
-
0
-17 042
0
0
-
Achat d’investissements
-
-
0
-32 961
-
-
Autres activités d’investissement
-
36 308
-43 310
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-258 370
-297 753
-240 380
-69 437
-80 867
-
Variation de la trésorerie nette
23 548
-744
-3 799
29 644
-26 804
-
Trésorerie en début de période
104 349
84 667
83 052
52 153
79 555
-
Trésorerie en fin de période
126 304
91 067
84 667
83 052
52 153
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-42 327
23 576
169 285
42 350
65 790
-
Dépenses d’investissement
-329 147
-368 542
-180 395
-36 803
-81 141
-
Flux de trésorerie disponible
-371 474
-344 966
-11 110
5 547
-15 351
-