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Duopharma Biotech Berhad (7148.KL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
45 289
52 645
70 112
65 683
58 610
-
Dépréciation et amortissement
44 789
43 050
36 197
31 955
29 067
-
Variation du fonds de roulement
-13 629
-46 303
-58 290
-61 930
-29 298
-
Inventaire
-721
-12 392
-53 361
-78 430
-21 366
-
Autre fonds de roulement
40 108
9 244
-756
-71 802
5 732
-
Autres éléments non monétaires
18 705
15 447
8 059
5 751
5 699
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
70 049
48 804
70 265
43 204
71 348
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 941
-39 560
-71 021
-115 006
-65 616
-
Acquisitions nettes
-
0
0
0
0
-
Achat d’investissements
-
-6 421
0
-2 070
-21 918
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
24 598
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 437
-43 231
-69 500
-115 859
-61 426
-
Variation de la trésorerie nette
104 636
113 093
18 963
-20 289
37 756
-
Trésorerie en début de période
127 880
157 637
137 980
158 029
120 669
-
Trésorerie en fin de période
232 516
270 502
157 637
137 980
158 029
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
70 049
48 804
70 265
43 204
71 348
-
Dépenses d’investissement
-29 941
-39 560
-71 021
-115 006
-65 616
-
Flux de trésorerie disponible
40 108
9 244
-756
-71 802
5 732
-