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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
42 431
31 652
38 909
Dépréciation et amortissement
-
3 911
1 019
Variation du fonds de roulement
161 233
-51 917
-41 200
Inventaire
-
-8 225
5 431
Autre fonds de roulement
-64 220
-77 911
33 036
Autres éléments non monétaires
-85 440
-58 200
-67,12
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
57 282
-76 448
33 080
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-121 502
-1 463
-43,892
Acquisitions nettes
-7 696
-7 596
-13 577
Achat d’investissements
-
-
-44 830
Autres activités d’investissement
-
0,001
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-111 866
-6 058
-49 215
Variation de la trésorerie nette
7 970
1 693
42 716
Trésorerie en début de période
9 035
10 472
-32 980
Trésorerie en fin de période
17 005
9 059
10 472
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
57 282
-76 448
33 080
Dépenses d’investissement
-121 502
-1 463
-43,892
Flux de trésorerie disponible
-64 220
-77 911
33 036