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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
589 158
559 266
412 754
290 914
60 764
Dépréciation et amortissement
-
195 271
158 383
162 984
196 764
Variation du fonds de roulement
-
-249 549
-67 640
345 644
-122 915
Inventaire
-
-239 395
29 018
71 769
-81 050
Autre fonds de roulement
-
236 909
288 921
838 859
-18 137
Autres éléments non monétaires
-
30 862
46 564
40 534
9 053
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
553 813
600 622
965 062
232 480
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-316 904
-311 701
-126 203
-250 617
Achat d’investissements
-
-
-
-4 511
-62 100
Ventes/échéance des investissements
-
196
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-11 545
4 660
-1 486
-8 322
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-313 121
-297 382
-119 353
-309 395
Variation de la trésorerie nette
-
-216 001
1 247 050
189 978
11 136
Trésorerie en début de période
-
2 074 588
827 537
637 559
626 423
Trésorerie en fin de période
-
1 858 587
2 074 588
827 537
637 559
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
553 813
600 622
965 062
232 480
Dépenses d’investissement
-
-316 904
-311 701
-126 203
-250 617
Flux de trésorerie disponible
-
236 909
288 921
838 859
-18 137