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HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. (7133.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
439 658
382 876
328 454
97 140
32 903
Dépréciation et amortissement
-
91 189
78 859
90 512
95 783
Variation du fonds de roulement
-
-109 631
4 976
31 467
-106 598
Inventaire
-
-23 959
20 830
74 210
-63 235
Autre fonds de roulement
-
102 586
228 922
277 221
-12 665
Autres éléments non monétaires
-
-37 137
-533
227
-26 867
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
342 252
484 597
351 821
34 733
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-239 666
-255 675
-74 600
-47 398
Acquisitions nettes
-
-26 779
-51 525
-
-111 631
Achat d’investissements
-
-999
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-115 949
-13 055
-2 991
-9 468
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-383 393
-320 255
-77 591
-165 236
Variation de la trésorerie nette
-
-151 868
181 269
310 871
-136 761
Trésorerie en début de période
-
719 557
538 288
227 416
364 178
Trésorerie en fin de période
-
567 688
719 557
538 288
227 416
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
342 252
484 597
351 821
34 733
Dépenses d’investissement
-
-239 666
-255 675
-74 600
-47 398
Flux de trésorerie disponible
-
102 586
228 922
277 221
-12 665