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SKB Shutters Corporation Berhad (7115.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 925
14 995
9 595
5 024
-958,888
Dépréciation et amortissement
4 722
4 231
4 177
4 074
4 126
Variation du fonds de roulement
10 326
-2 344
-7 800
4 382
-3 082
Inventaire
6 060
1 539
-14 709
-1 151
-2 406
Autre fonds de roulement
-6 443
-18 590
-1 072
13 696
4 898
Autres éléments non monétaires
1 527
1 774
-1 274
1 789
2 483
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
31 239
18 548
2 097
14 868
5 949
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 682
-37 138
-3 169
-1 172
-1 051
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-36 626
-36 654
1 235
91,152
-863,64
Variation de la trésorerie nette
21 567
8 323
-602,575
10 216
2 603
Trésorerie en début de période
19 749
15 330
15 686
5 471
2 868
Trésorerie en fin de période
41 316
23 910
15 330
15 686
5 471
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
31 239
18 548
2 097
14 868
5 949
Dépenses d’investissement
-37 682
-37 138
-3 169
-1 172
-1 051
Flux de trésorerie disponible
-6 443
-18 590
-1 072
13 696
4 898