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Top Glove Corporation Bhd. (7113.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-79 409
-878 608
275 728
7 761 677
1 778 189
Dépréciation et amortissement
352 579
343 012
348 154
308 664
245 396
Rémunération à base d’actions
-
2 639
36 348
42 624
8 532
Variation du fonds de roulement
-304 825
91 112
90 539
-791 908
1 269 659
Inventaire
-
307 395
522 781
-727 243
100 071
Autre fonds de roulement
-722 404
-244 097
-778 328
6 491 608
2 639 666
Autres éléments non monétaires
-12 442
-4 671
-19 946
-57 388
10 510
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
103 587
121 043
175 206
7 826 933
3 455 581
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-825 991
-365 140
-953 534
-1 335 325
-815 915
Acquisitions nettes
-
0
-1 090
0
0
Achat d’investissements
-557 945
-658 624
-570 198
-3 085 868
-1 723 851
Ventes/échéance des investissements
1 088 965
503 557
1 635 149
3 136 998
136 505
Autres activités d’investissement
-
-1 241
-912
364
2 455
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-274 982
-383 258
136 024
-1 247 900
-2 369 503
Variation de la trésorerie nette
-488 189
-167 462
-429 115
-323 277
1 043 959
Trésorerie en début de période
891 749
433 437
875 198
1 204 947
159 715
Trésorerie en fin de période
403 560
280 015
433 437
875 198
1 204 947
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
103 587
121 043
175 206
7 826 933
3 455 581
Dépenses d’investissement
-825 991
-365 140
-953 534
-1 335 325
-815 915
Flux de trésorerie disponible
-722 404
-244 097
-778 328
6 491 608
2 639 666