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Spritzer Bhd (7103.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
57 852
49 486
36 965
24 239
35 660
-
Dépréciation et amortissement
23 547
22 565
19 766
19 385
18 716
-
Rémunération à base d’actions
2 957
3 088
3 885
4 203
2 657
-
Variation du fonds de roulement
-4 017
-7 765
-23 580
-12 768
18 937
-
Inventaire
-
2 550
-9 381
-7 257
12 319
-
Autre fonds de roulement
-5 566
-10 419
-63 106
10 594
44 573
-
Autres éléments non monétaires
1 420
1 084
503
297
280
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
91 989
79 366
40 741
35 580
70 804
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-97 555
-89 785
-103 847
-24 986
-26 231
-
Acquisitions nettes
0
-2 252
0
-
-
-
Achat d’investissements
-28 277
-25 407
-109 866
-29 150
-72 750
-
Ventes/échéance des investissements
26 832
33 957
174 613
25 751
46 247
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
101
97
96
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-97 421
-82 123
-38 805
-27 779
-52 606
-
Variation de la trésorerie nette
5 258
8 607
-333
-1 337
6 287
-
Trésorerie en début de période
17 660
21 691
21 729
23 192
17 013
-
Trésorerie en fin de période
22 918
30 244
21 691
21 729
23 192
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
91 989
79 366
40 741
35 580
70 804
-
Dépenses d’investissement
-97 555
-89 785
-103 847
-24 986
-26 231
-
Flux de trésorerie disponible
-5 566
-10 419
-63 106
10 594
44 573
-