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Yong Tai Berhad (7066PA.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-30 746
-21 761
-346 632
-8 291
-43 200
Dépréciation et amortissement
-
7 839
13 339
13 191
13 468
Variation du fonds de roulement
-244,015
1 023
30 248
-53 414
-14 502
Inventaire
-43 876
42 319
-18 775
-40 719
-29 061
Autre fonds de roulement
858,447
9 732
-48 212
-58 566
-43 642
Autres éléments non monétaires
22 168
13 863
2 780
5 716
5 809
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 007
10 756
3 614
-43 567
-36 577
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 148
-1 023
-51 826
-15 000
-7 065
Acquisitions nettes
-
0
-2 000
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
2 356
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 098
-1 008
-53 823
-14 686
-4 700
Variation de la trésorerie nette
3 844
4 834
608,578
-4 594
12 061
Trésorerie en début de période
-18 005
-20 375
-20 829
-16 273
-28 377
Trésorerie en fin de période
-14 161
-15 540
-20 375
-20 829
-16 273
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 007
10 756
3 614
-43 567
-36 577
Dépenses d’investissement
-1 148
-1 023
-51 826
-15 000
-7 065
Flux de trésorerie disponible
858,447
9 732
-48 212
-58 566
-43 642