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Kumpulan H & L High-Tech Berhad (7033.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 092
10 187
9 171
18 403
2 431
-
Dépréciation et amortissement
-
2 145
1 818
1 777
1 627
-
Variation du fonds de roulement
3,921
200,921
-389,758
-2 263
1 155
-
Inventaire
385,847
221,847
-670,538
-638,079
1 798
-
Autre fonds de roulement
5 928
6 995
7 250
4 561
3 635
-
Autres éléments non monétaires
175,488
-149,512
276,103
7,472
63,323
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 321
8 388
8 539
4 888
5 207
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 393
-1 289
-326,9
-1 572
-
Achat d’investissements
-371,609
-394,609
-215,23
-207,077
-691,547
-
Ventes/échéance des investissements
522,277
522,277
276,564
609,467
192,366
-
Autres activités d’investissement
-
-1 365
-1 856
16 580
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 289
-1 389
-7 194
17 227
-1 435
-
Variation de la trésorerie nette
-327,081
613,919
-5 139
17 530
873,256
-
Trésorerie en début de période
40 936
39 101
44 208
26 691
25 811
-
Trésorerie en fin de période
40 609
39 729
39 101
44 208
26 691
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 321
8 388
8 539
4 888
5 207
-
Dépenses d’investissement
-
-1 393
-1 289
-326,9
-1 572
-
Flux de trésorerie disponible
5 928
6 995
7 250
4 561
3 635
-