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Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (7011.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
222 023 000
222 023 000
130 451 000
113 541 000
40 639 000
Dépréciation et amortissement
155 899 000
155 899 000
148 549 000
135 787 000
238 258 000
Variation du fonds de roulement
-9 540 000
-9 540 000
-162 225 000
27 219 000
-167 158 000
Inventaire
-70 402 000
-70 402 000
-65 690 000
-89 963 000
57 222 000
Autre fonds de roulement
170 700 000
170 700 000
-51 017 000
156 307 000
-241 160 000
Autres éléments non monétaires
-71 490 000
-71 490 000
-6 838 000
-18 882 000
-275 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
331 186 000
331 186 000
80 888 000
285 563 000
-94 948 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-160 486 000
-160 486 000
-131 905 000
-129 256 000
-146 212 000
Acquisitions nettes
-73 589 000
-73 589 000
-4 420 000
-1 258 000
-72 778 000
Achat d’investissements
-89 680 000
-89 680 000
-72 773 000
-45 980 000
-28 698 000
Ventes/échéance des investissements
158 521 000
158 521 000
130 188 000
124 381 000
30 307 000
Autres activités d’investissement
-4 182 000
-4 182 000
-5 321 000
-1 684 000
-2 259 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-131 048 000
-131 048 000
-45 575 000
16 306 000
-182 249 000
Variation de la trésorerie nette
83 623 000
83 623 000
33 406 000
68 836 000
-36 205 000
Trésorerie en début de période
347 663 000
347 663 000
314 257 000
245 421 000
281 626 000
Trésorerie en fin de période
431 287 000
431 287 000
347 663 000
314 257 000
245 421 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
331 186 000
331 186 000
80 888 000
285 563 000
-94 948 000
Dépenses d’investissement
-160 486 000
-160 486 000
-131 905 000
-129 256 000
-146 212 000
Flux de trésorerie disponible
170 700 000
170 700 000
-51 017 000
156 307 000
-241 160 000