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Rhong Khen International Berhad (7006.KL)
Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
23 999
22 587
35 524
53 791
16 789
-
Dépréciation et amortissement
19 532
19 221
19 256
19 660
19 565
-
Rémunération à base d’actions
-
862
0
-
-
-
Variation du fonds de roulement
47 035
84 995
-32 641
-619
5 446
-
Inventaire
-
109 161
-14 047
-40 522
17 639
-
Autre fonds de roulement
61 596
93 893
20 159
56 829
9 356
-
Autres éléments non monétaires
-2 529
234
982
1 246
946
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
79 024
115 768
26 596
78 908
49 572
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 428
-21 875
-6 437
-22 079
-40 216
-
Achat d’investissements
-
-
-29 302
-2 054
-70 258
-62 572
Ventes/échéance des investissements
-
-
3 582
4 707
73 965
63 721
Autres activités d’investissement
-
-
-
4 707
-956
1 280
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-55 082
-24 485
-27 903
-16 780
-67 999
-
Variation de la trésorerie nette
-33 530
-23 281
-21 840
85 091
-43 292
-
Trésorerie en début de période
177 639
170 466
184 960
101 426
137 354
-
Trésorerie en fin de période
144 109
153 144
170 466
184 960
101 426
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
79 024
115 768
26 596
78 908
49 572
-
Dépenses d’investissement
-17 428
-21 875
-6 437
-22 079
-40 216
-
Flux de trésorerie disponible
61 596
93 893
20 159
56 829
9 356
-
