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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-112,031
-2 034
-7 208
-2 677
Dépréciation et amortissement
0,565
1,127
0,689
0
Rémunération à base d’actions
-49,004
166,077
2 500
789,738
Variation du fonds de roulement
308,273
528,65
112,004
-185,663
Inventaire
-
-
-
-17,155
Créances
46,215
285,752
493,468
194,142
Autre fonds de roulement
-74,341
-1 081
-5 824
-853,447
Autres éléments non monétaires
323,696
276,727
0,611
202,373
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-74,341
-1 081
-5 821
-853,447
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-3,382
-
Achat d’investissements
-
0
-57,5
0
Ventes/échéance des investissements
-
72,14
450
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
72,14
389,118
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
4 600
803,865
Autres activités financières
-
-
-574,57
-65,937
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
0
271
6 204
746,928
Variation de la trésorerie nette
-2,201
-737,708
772,355
-106,519
Trésorerie en début de période
2,456
773,525
1,17
107,689
Trésorerie en fin de période
0,255
35,817
773,525
1,17
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-74,341
-1 081
-5 821
-853,447
Dépenses d’investissement
-
-
-3,382
-
Flux de trésorerie disponible
-74,341
-1 081
-5 824
-853,447