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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
732 434
732 434
979 898
401 961
1 203 777
-
Dépréciation et amortissement
572 299
572 299
643 640
598 913
612 756
-
Variation du fonds de roulement
-3 701 621
-3 701 621
21 714 211
-25 624 154
-50 619 360
-
Autre fonds de roulement
-8 098 252
-8 098 252
22 123 283
-27 814 008
-51 524 392
-
Autres éléments non monétaires
-5 913 902
-5 913 902
-6 333 611
-6 964 109
-9 226 266
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 663 415
-7 663 415
22 338 809
-27 612 014
-50 893 386
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-434 837
-434 837
-215 526
-201 994
-631 006
-
Achat d’investissements
-1 213 150 485
-1 213 150 485
-945 797 136
-679 518 462
-625 327 672
-
Ventes/échéance des investissements
1 220 022 254
1 220 022 254
930 321 291
721 104 061
689 907 626
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6 437 511
6 437 511
-15 689 264
41 383 812
64 240 430
-
Variation de la trésorerie nette
-2 441 077
-2 441 077
13 921 482
-24 917 954
-26 112 219
-
Trésorerie en début de période
38 211 017
38 211 017
24 289 535
49 207 489
75 319 708
-
Trésorerie en fin de période
35 769 940
35 769 940
38 211 017
24 289 535
49 207 489
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 663 415
-7 663 415
22 338 809
-27 612 014
-50 893 386
-
Dépenses d’investissement
-434 837
-434 837
-215 526
-201 994
-631 006
-
Flux de trésorerie disponible
-8 098 252
-8 098 252
22 123 283
-27 814 008
-51 524 392
-