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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 812
-1 147
-4 757
-31,234
Dépréciation et amortissement
48,166
47,927
4,671
0
Rémunération à base d’actions
170,64
525,402
936,368
162,911
Variation du fonds de roulement
-291,802
-344,806
-390,228
-213,752
Autre fonds de roulement
-5 768
-6 673
-6 107
-164,8
Autres éléments non monétaires
-277,837
-989,735
2 047
4,765
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 163
-1 908
-2 159
-80,192
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 605
-4 765
-3 948
-84,608
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
20,383
Autres activités d’investissement
-
-
95,955
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 555
-4 715
-3 948
-64,225
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-54,982
-14,282
0
-
Action ordinaire émise
4 597
1 506
4 051
75
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-3,7
Autres activités financières
-
-
-1,991
-4,834
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 543
1 492
14 186
66,466
Variation de la trésorerie nette
-1 174
-5 132
8 078
-77,951
Trésorerie en début de période
1 934
8 088
9,27
87,221
Trésorerie en fin de période
759,351
2 956
8 088
9,27
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 163
-1 908
-2 159
-80,192
Dépenses d’investissement
-3 605
-4 765
-3 948
-84,608
Flux de trésorerie disponible
-5 768
-6 673
-6 107
-164,8