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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
497 946
495 763
438 647
388 090
243 386
-
Dépréciation et amortissement
295 526
293 423
349 449
271 294
251 296
-
Impôts sur le revenu différés
3 782
2 384
3 212
1 574
-797
-
Rémunération à base d’actions
29 075
22 649
23 136
37 368
18 772
-
Variation du fonds de roulement
-
-
-
9 582
22 369
-15 523
Créances
1 929
-307
1 176
1 308
841
-
Autre fonds de roulement
619 995
605 342
614 534
608 327
507 601
-
Autres éléments non monétaires
248 881
248 892
307 604
281 254
270 548
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
785 463
783 613
781 612
734 417
569 873
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-165 468
-178 271
-167 078
-126 090
-62 272
-
Acquisitions nettes
-143 599
-138 961
-479 766
-312 257
-45 584
-
Achat d’investissements
-
0
0
-30 000
0
-
Autres activités d’investissement
-132 365
-131 848
-451 993
-335 670
-34 616
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-302 471
-310 119
-619 071
-461 760
-96 888
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-429 717
-379 712
-576 696
-695 397
-2 920 805
-
Action ordinaire émise
18 548
15 689
18 894
19 042
11 148
-
Action ordinaire rachetée
-5 383
-5 989
-10 506
-6 066
-10 492
-
Dividendes payés
-
-
-
-405 174
-252 309
-385 182
Autres activités financières
-480 998
-481 635
-209 319
-294 519
-377 917
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-294 519
-377 917
-264 357
Variation de la trésorerie nette
2 883
-8 014
-47 169
-21 781
95 381
-
Trésorerie en début de période
33 522
52 619
99 788
121 569
26 188
-
Trésorerie en fin de période
36 408
44 605
52 619
99 788
121 569
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
785 463
783 613
781 612
734 417
569 873
-
Dépenses d’investissement
-165 468
-178 271
-167 078
-126 090
-62 272
-
Flux de trésorerie disponible
619 995
605 342
614 534
608 327
507 601
-