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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
31 138
31 138
22 104
10 118
-13 721
-
Dépréciation et amortissement
4 615
4 615
5 488
5 722
6 199
-
Variation du fonds de roulement
-1 213
-1 213
1 560
-4 816
149
-
Autre fonds de roulement
39 748
39 748
27 035
13 859
-2 625
-
Autres éléments non monétaires
10 000
10 000
-
-128
-
-2 274
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
39 748
39 748
27 035
13 920
-2 625
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-61
-
-
Acquisitions nettes
-27 248
-27 248
-
-
-
-1 562
Achat d’investissements
-62
-62
0
-199
-
-
Autres activités d’investissement
1
1
-
-1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-27 309
-27 309
2 289
-261
0
-
Variation de la trésorerie nette
-12 892
-12 892
17 120
6
-22 454
-
Trésorerie en début de période
17 576
17 576
46
34
36 662
-
Trésorerie en fin de période
4 806
4 806
17 576
46
13 654
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
39 748
39 748
27 035
13 920
-2 625
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-61
-
-
Flux de trésorerie disponible
39 748
39 748
27 035
13 859
-2 625
-