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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-102 449
-102 449
-83 772
-6 333
-5 829
Dépréciation et amortissement
18 152
18 152
23 514
21 628
18 581
Impôts sur le revenu différés
-251
-251
0
14 444
-82
Rémunération à base d’actions
7 427
7 427
12 283
10 943
8 203
Variation du fonds de roulement
14 269
14 269
-44 720
-20 065
-31
Comptes débiteurs
10 141
10 141
-51 337
-6 127
-8 177
Inventaire
7 878
7 878
-5 601
-10 775
7 591
Créances
-9 177
-9 177
6 759
-6 476
-5 830
Autre fonds de roulement
-30 245
-30 245
-58 754
-434
19 416
Autres éléments non monétaires
8 879
8 879
-15 386
-11 596
1 053
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 234
-3 234
-37 532
23 633
37 013
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 011
-27 011
-21 222
-24 067
-17 597
Acquisitions nettes
-29 633
-29 633
0
0
0
Achat d’investissements
-26 869
-26 869
0
-9 987
-22 751
Ventes/échéance des investissements
24 000
24 000
10 014
19 256
14 545
Autres activités d’investissement
198
198
331
153
163
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-59 315
-59 315
-10 877
-14 645
-25 640
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Autres activités financières
-518
-518
-1 355
-647
-350
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
960
960
380
15 000
2 066
Variation de la trésorerie nette
-61 522
-61 522
-48 510
23 562
13 925
Trésorerie en début de période
187 014
187 014
235 524
211 962
198 037
Trésorerie en fin de période
125 492
125 492
187 014
235 524
211 962
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 234
-3 234
-37 532
23 633
37 013
Dépenses d’investissement
-27 011
-27 011
-21 222
-24 067
-17 597
Flux de trésorerie disponible
-30 245
-30 245
-58 754
-434
19 416