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Haitong Securities Co Ltd (6HT.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-514 066
1 008 406
6 545 347
12 826 517
10 875 396
Dépréciation et amortissement
-
1 556 216
1 427 633
1 366 784
1 237 745
Variation du fonds de roulement
-
5 081 722
-23 512 389
59 131 971
-20 761 248
Autre fonds de roulement
-4 288 181
2 251 361
4 161 668
69 170 330
4 199 890
Autres éléments non monétaires
-
9 184 300
8 253 109
8 118 432
9 262 803
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 493 822
3 053 038
8 819 103
70 969 577
12 294 055
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-794 359
-801 677
-4 657 435
-1 799 247
-8 094 165
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-1 680 869
Achat d’investissements
-41 254 548
-46 501 952
-51 044 297
-42 683 339
-18 726 484
Ventes/échéance des investissements
60 629 226
38 363 186
40 283 070
23 090 558
12 027 171
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
18 720 344
-8 803 001
-15 283 508
-20 936 833
-16 455 790
Variation de la trésorerie nette
-9 522 969
-21 837 478
1 441 611
37 946 645
13 481 770
Trésorerie en début de période
181 336 451
176 699 519
175 257 908
137 311 263
123 829 493
Trésorerie en fin de période
171 260 434
154 862 041
176 699 519
175 257 908
137 311 263
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 493 822
3 053 038
8 819 103
70 969 577
12 294 055
Dépenses d’investissement
-794 359
-801 677
-4 657 435
-1 799 247
-8 094 165
Flux de trésorerie disponible
-4 288 181
2 251 361
4 161 668
69 170 330
4 199 890