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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
26 132
38 999
101 383
127 829
-423 380
-
Dépréciation et amortissement
115 472
115 086
117 124
114 434
120 173
-
Impôts sur le revenu différés
-4 978
1 320
30 638
39 618
-134 198
-
Rémunération à base d’actions
10 420
11 387
15 218
23 556
19 530
-
Variation du fonds de roulement
36 505
-12 236
-83 176
-31 884
175 938
-
Comptes débiteurs
-12 396
-13 831
48 648
-61 245
71 654
-
Inventaire
-13 721
-2 785
-28 856
29 265
-19 452
-
Créances
44 222
6 297
-79 585
12 078
79 075
-
Autre fonds de roulement
99 724
85 659
152 772
213 151
-291 758
-
Autres éléments non monétaires
-74
2 085
5 120
7 449
7 692
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
283 268
257 473
269 361
334 905
-190 880
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-183 544
-171 814
-116 589
-121 754
-100 878
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
1 323
1 577
5 080
53
9 984
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-182 221
-170 237
-111 509
-121 701
-90 894
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 164 635
-1 164 622
-473 616
-2 641
-527 003
-
Action ordinaire émise
-
0
1 039
14 486
3 528
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-96 774
0
0
-
Dividendes payés
-
0
-200
-813
-22 499
-
Autres activités financières
-75 172
-76 126
-45 207
-48 176
-71 305
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-114 823
-95 764
-414 758
-35 144
266 721
-
Variation de la trésorerie nette
-4 047
-2 537
-255 463
177 825
-16 419
-
Trésorerie en début de période
64 749
80 122
335 585
157 760
174 179
-
Trésorerie en fin de période
50 973
77 585
80 122
335 585
157 760
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
283 268
257 473
269 361
334 905
-190 880
-
Dépenses d’investissement
-183 544
-171 814
-116 589
-121 754
-100 878
-
Flux de trésorerie disponible
99 724
85 659
152 772
213 151
-291 758
-