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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 262
1 358
-12 123
-2 239
-10 476
Dépréciation et amortissement
56
169
148
209
198
Variation du fonds de roulement
-507
-3 150
-1 738
-3 424
270
Inventaire
-1 603
-2 981
-1 045
-2 871
-15
Autre fonds de roulement
1 116
-1 167
1 495
-38
-242
Autres éléments non monétaires
47
52
37
6
79
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 378
-995
1 545
42
-223
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-172
-50
-80
-19
Ventes/échéance des investissements
-
2
-
12
30
Autres activités d’investissement
-
-7
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-198
-108
-47
459
11
Variation de la trésorerie nette
767
-1 441
1 728
479
-36
Trésorerie en début de période
1 053
2 585
500
141
177
Trésorerie en fin de période
1 820
1 145
2 586
500
141
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 378
-995
1 545
42
-223
Dépenses d’investissement
-
-172
-50
-80
-19
Flux de trésorerie disponible
1 116
-1 167
1 495
-38
-242