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Blue Moon Group Holdings Limited (6993.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
325 309
325 309
611 366
1 014 415
1 309 411
-
Dépréciation et amortissement
253 752
253 752
252 524
229 757
181 486
-
Rémunération à base d’actions
22 113
22 113
32 972
30 978
7 087
-
Variation du fonds de roulement
286 996
286 996
-75 070
65 381
-243 063
-
Inventaire
10 918
10 918
84 089
96 240
-67 751
-
Autre fonds de roulement
656 704
656 704
272 051
1 096 691
984 028
-
Autres éléments non monétaires
-264 895
-264 895
-170 484
-122 526
-4 959
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
749 316
749 316
560 673
1 421 655
1 305 429
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-92 612
-92 612
-288 622
-324 964
-321 401
-
Achat d’investissements
-2 938 097
-2 938 097
-16 149
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
18 084
9 439
-7 268
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 027 567
-3 027 567
-278 819
-263 137
-265 851
-
Variation de la trésorerie nette
-3 315 854
-3 315 854
-1 087 359
-1 823 521
10 178 053
-
Trésorerie en début de période
7 702 373
7 702 373
9 233 656
10 921 095
690 064
-
Trésorerie en fin de période
4 342 528
4 342 528
7 702 373
9 233 656
10 921 095
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
749 316
749 316
560 673
1 421 655
1 305 429
-
Dépenses d’investissement
-92 612
-92 612
-288 622
-324 964
-321 401
-
Flux de trésorerie disponible
656 704
656 704
272 051
1 096 691
984 028
-