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Hamamatsu Photonics K.K. (6965.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
35 847 000
42 825 000
41 295 000
25 053 000
16 523 000
-
Dépréciation et amortissement
15 594 000
14 524 000
13 508 000
13 554 000
12 691 000
-
Variation du fonds de roulement
-2 900 000
-17 446 000
-14 334 000
-6 201 000
-4 185 000
-
Inventaire
-5 049 000
-15 254 000
-12 271 000
17 000
-5 905 000
-
Autre fonds de roulement
12 545 000
3 832 000
27 124 000
21 217 000
5 397 000
-
Autres éléments non monétaires
1 925 000
2 770 000
983 000
3 555 000
-1 737 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
43 314 000
34 253 000
45 126 000
39 913 000
23 321 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 769 000
-30 421 000
-18 002 000
-18 696 000
-17 924 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-313 000
-679 000
Achat d’investissements
-1 988 000
-2 780 000
-1 494 000
-1 290 000
-4 289 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 995 000
2 224 000
1 494 000
1 290 000
6 256 000
-
Autres activités d’investissement
-1 028 000
-2 019 000
4 611 000
1 798 000
-67 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-31 691 000
-32 897 000
-13 331 000
-16 778 000
-16 215 000
-
Variation de la trésorerie nette
6 981 000
-8 645 000
33 056 000
21 235 000
252 000
-
Trésorerie en début de période
114 370 000
123 065 000
90 008 000
68 773 000
68 521 000
-
Trésorerie en fin de période
115 600 000
114 419 000
123 065 000
90 008 000
68 773 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
43 314 000
34 253 000
45 126 000
39 913 000
23 321 000
-
Dépenses d’investissement
-30 769 000
-30 421 000
-18 002 000
-18 696 000
-17 924 000
-
Flux de trésorerie disponible
12 545 000
3 832 000
27 124 000
21 217 000
5 397 000
-