La bourse est fermée

Celcomdigi Berhad (6947.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
Ajouter à la liste dynamique
4,0900-0,0200 (-0,49 %)
À la clôture : 04:50PM MYT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 552 309
1 552 309
848 034
1 162 105
1 220 969
Dépréciation et amortissement
3 230 133
3 230 133
1 398 160
1 263 465
1 221 803
Rémunération à base d’actions
1 025
1 025
1 155
1 357
1 871
Variation du fonds de roulement
-503 392
-503 392
-267 481
-328 465
-321 346
Inventaire
-73 499
-73 499
33 035
21 780
-46 918
Autre fonds de roulement
3 271 363
3 271 363
1 671 135
1 802 576
1 711 829
Autres éléments non monétaires
616 203
616 203
340 198
298 099
269 755
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 083 058
5 083 058
2 559 271
2 605 930
2 432 058
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 811 695
-1 811 695
-888 136
-803 354
-720 229
Acquisitions nettes
-402 000
-402 000
-1 546 746
0
0
Achat d’investissements
0
-
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 149 529
-2 149 529
-2 421 575
-793 325
-708 502
Variation de la trésorerie nette
-825 169
-825 169
1 016 621
-98 960
-155 966
Trésorerie en début de période
1 218 292
1 218 292
204 527
302 853
457 716
Trésorerie en fin de période
393 978
393 978
1 218 292
204 527
302 853
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 083 058
5 083 058
2 559 271
2 605 930
2 432 058
Dépenses d’investissement
-1 811 695
-1 811 695
-888 136
-803 354
-720 229
Flux de trésorerie disponible
3 271 363
3 271 363
1 671 135
1 802 576
1 711 829