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Gogolook Co., Ltd. (6902.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 786
5 104
-57 415
-61 151
-50 294
Dépréciation et amortissement
14 440
12 406
10 537
10 197
7 821
Rémunération à base d’actions
41
22
7 037
1 597
822
Variation du fonds de roulement
-48 852
4 762
9 040
-15 948
43 868
Inventaire
-
0
5 774
623
-2 935
Autre fonds de roulement
-5 485
30 457
-51 820
-68 926
183
Autres éléments non monétaires
-1 641
-1 578
-63
339
380
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
612
34 747
-48 255
-64 907
2 667
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 097
-4 290
-3 565
-4 019
-2 484
Acquisitions nettes
-
0
-1 177
0
-
Achat d’investissements
-31 917
0
-17 418
0
-
Autres activités d’investissement
-5 878
-3 575
-780
734
-385
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-43 892
-7 865
-22 940
-3 285
-2 869
Variation de la trésorerie nette
134 814
223 515
-39 455
-76 785
277 355
Trésorerie en début de période
206 644
224 738
264 193
340 978
63 623
Trésorerie en fin de période
358 045
448 253
224 738
264 193
340 978
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
612
34 747
-48 255
-64 907
2 667
Dépenses d’investissement
-6 097
-4 290
-3 565
-4 019
-2 484
Flux de trésorerie disponible
-5 485
30 457
-51 820
-68 926
183