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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
347 669
325 262
243 034
226 602
171 180
Dépréciation et amortissement
-
39 122
21 523
20 551
15 100
Variation du fonds de roulement
-
-206 282
-96 486
-170 935
-56 120
Inventaire
-
-158 904
-65 959
-62 259
-30 134
Autre fonds de roulement
-224 228
-246 175
28 525
-11 591
88 787
Autres éléments non monétaires
-
-18 639
-22 222
17 286
10 349
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
157 188
179 331
111 361
147 852
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-351 008
-403 362
-150 806
-122 952
-59 066
Acquisitions nettes
-
-190 442
-62 334
-
-6 720
Achat d’investissements
-141 895
-46 190
-145 201
-55 800
-255 000
Ventes/échéance des investissements
-
5 464
95 606
54 866
363 929
Autres activités d’investissement
-41 392
-80 578
-47 244
-88 834
38 896
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-587 792
-712 488
-309 580
-212 476
82 162
Variation de la trésorerie nette
-542 157
374 445
-222 352
416 034
244 651
Trésorerie en début de période
1 371 772
586 097
808 449
392 415
147 764
Trésorerie en fin de période
814 496
960 542
586 097
808 449
392 415
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
157 188
179 331
111 361
147 852
Dépenses d’investissement
-351 008
-403 362
-150 806
-122 952
-59 066
Flux de trésorerie disponible
-224 228
-246 175
28 525
-11 591
88 787