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Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd. (688787.SS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-17 403
-30 385
29 454
31 605
82 081
-
Dépréciation et amortissement
-
14 738
7 371
7 258
3 167
-
Variation du fonds de roulement
-
-15 975
9 304
-50 026
-28 511
-
Inventaire
-
-1 051
3 670
-7 765
4 235
-
Autre fonds de roulement
-40 223
-56 982
-226 572
-23 947
49 376
-
Autres éléments non monétaires
-
696,8354
-4 376
1 449
2 299
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-31 046
30 659
-15 548
51 177
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-36 847
-25 936
-257 231
-8 399
-1 801
-
Achat d’investissements
-1 315 550
-1 582 750
-3 002 060
-1 770 000
-1 044 010
-
Ventes/échéance des investissements
1 586 532
1 625 919
3 031 951
1 694 348
878 421
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-1 801
-71 538
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
234 289
17 404
-226 862
-84 045
-167 381
-
Variation de la trésorerie nette
209 492
-34 514
-204 504
237 440
-122 991
-
Trésorerie en début de période
55 302
73 199
277 703
40 264
163 255
-
Trésorerie en fin de période
263 626
38 685
73 199
277 703
40 264
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-31 046
30 659
-15 548
51 177
-
Dépenses d’investissement
-36 847
-25 936
-257 231
-8 399
-1 801
-
Flux de trésorerie disponible
-40 223
-56 982
-226 572
-23 947
49 376
-