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Xi'an Actionpower Electric Co., Ltd. (688719.SS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
129 629
138 643
68 711
47 522
16 806
-
Dépréciation et amortissement
-
16 323
11 099
9 849
9 439
-
Variation du fonds de roulement
-
-135 667
-116 238
-104 022
34 792
-
Inventaire
-
-73 604
-60 788
-29 927
-57 727
-
Autre fonds de roulement
-69 612
21 378
-29 423
-19 083
87 366
-
Autres éléments non monétaires
-
5 237
7 543
8 537
8 907
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
45 064
-8 028
-14 567
88 767
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-70 343
-23 686
-21 395
-4 517
-1 401
-
Achat d’investissements
-
-80 000
-20 000
-33 200
-15 400
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
20 081
33 396
18 441
11 559
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-69 801
-103 683
-21 299
-4 211
1 654
-
Variation de la trésorerie nette
1 064 629
1 080 858
-45 114
-799,8396
77 152
-
Trésorerie en début de période
67 073
64 589
109 703
110 503
33 351
-
Trésorerie en fin de période
1 131 701
1 145 447
64 589
109 703
110 503
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
45 064
-8 028
-14 567
88 767
-
Dépenses d’investissement
-70 343
-23 686
-21 395
-4 517
-1 401
-
Flux de trésorerie disponible
-69 612
21 378
-29 423
-19 083
87 366
-