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Xgimi Technology Co.,Ltd. (688696.SS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
82 629
120 503
501 468
483 499
268 808
Dépréciation et amortissement
-
97 507
80 967
48 107
15 863
Variation du fonds de roulement
-
95 170
-659 989
22 387
-81 571
Inventaire
-
73 130
-247 558
-245 971
-266 605
Autre fonds de roulement
389 624
313 553
-184 530
435 778
7 811
Autres éléments non monétaires
-
4 851
19 094
9 245
7 485
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
378 269
-58 961
536 166
185 319
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52 935
-64 716
-125 570
-100 388
-177 509
Achat d’investissements
-1 840 279
-2 097 279
-6 223 373
-4 881 785
-2 155 000
Ventes/échéance des investissements
2 067 467
2 387 433
7 043 057
3 455 187
2 014 553
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-177 509
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
174 286
225 471
694 138
-1 526 967
-317 956
Variation de la trésorerie nette
350 299
722 495
374 744
547 538
-76 348
Trésorerie en début de période
1 762 695
1 413 672
1 038 928
491 391
567 739
Trésorerie en fin de période
2 114 477
2 136 167
1 413 672
1 038 928
491 391
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
378 269
-58 961
536 166
185 319
Dépenses d’investissement
-52 935
-64 716
-125 570
-100 388
-177 509
Flux de trésorerie disponible
389 624
313 553
-184 530
435 778
7 811