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Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology Corp. (688685.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 862
15 245
42 474
50 962
51 199
-
Dépréciation et amortissement
-
31 649
30 304
25 557
15 757
-
Variation du fonds de roulement
-
-27 680
-16 084
36 635
-22 395
-
Inventaire
-
-38 774
2 746
286,4606
-10 118
-
Autre fonds de roulement
-648 410
-149 520
-14 178
80 258
-20 723
-
Autres éléments non monétaires
-
1 742
3 165
-443,0417
3 456
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
26 780
62 425
118 304
60 689
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-178 454
-176 300
-76 603
-38 046
-81 412
-
Acquisitions nettes
-
-
-9 546
-
-
-
Achat d’investissements
-82 633
-87 350
-126 000
-70 000
-21 800
-
Ventes/échéance des investissements
70 459
96 826
172 454
2 222
117 565
-
Autres activités d’investissement
-1 411
-3 286
-1 000
-
-81 412
-145 118
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-184 311
-163 231
-17 587
-100 274
16 442
-
Variation de la trésorerie nette
-204 166
-182 633
13 719
166 309
30 789
-
Trésorerie en début de période
244 437
277 104
263 385
97 075
66 287
-
Trésorerie en fin de période
40 270
94 470
277 104
263 385
97 075
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
26 780
62 425
118 304
60 689
-
Dépenses d’investissement
-178 454
-176 300
-76 603
-38 046
-81 412
-
Flux de trésorerie disponible
-648 410
-149 520
-14 178
80 258
-20 723
-