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Qingdao NovelBeam Technology Co.,Ltd. (688677.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
135 691
145 713
182 570
117 730
96 352
-
Dépréciation et amortissement
-
24 046
14 635
9 995
9 182
-
Rémunération à base d’actions
-
18 001
10 626
-
-
1 832
Variation du fonds de roulement
-
-33 548
-102 384
-15 966
3 621
-
Inventaire
-
-37 423
-74 635
-22 006
3 782
-
Autre fonds de roulement
118 708
102 139
2 705
3 888
46 223
-
Autres éléments non monétaires
-
470,7259
367,9889
349,7909
1 862
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
158 118
104 376
104 006
114 778
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-60 991
-55 978
-101 671
-100 118
-68 555
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-20 715
-
Achat d’investissements
-604 000
-623 973
-1 355 400
-467 000
-490
-
Ventes/échéance des investissements
515 456
587 162
1 330 966
477 558
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-68 555
-40 607
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-198 414
-92 667
-126 061
-89 532
-89 226
-
Variation de la trésorerie nette
-135 463
-43 844
-86 874
640 131
24 991
-
Trésorerie en début de période
568 004
636 070
722 944
82 813
57 822
-
Trésorerie en fin de période
430 953
592 226
636 070
722 944
82 813
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
158 118
104 376
104 006
114 778
-
Dépenses d’investissement
-60 991
-55 978
-101 671
-100 118
-68 555
-
Flux de trésorerie disponible
118 708
102 139
2 705
3 888
46 223
-