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Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. (688638.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
41 451
56 138
75 612
54 231
36 690
Dépréciation et amortissement
-
16 776
13 727
6 819
463,3875
Variation du fonds de roulement
-
-324 716
-92 499
-47 116
18 664
Inventaire
-
455 464
-546 904
-282 879
-35 341
Autre fonds de roulement
-447 067
-324 865
-25 810
23 276
65 183
Autres éléments non monétaires
-
1 235
2 682
1 779
576,8386
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-213 127
19 324
29 028
66 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-115 086
-111 738
-45 134
-5 752
-816,9627
Achat d’investissements
-
-640 000
-
-40 000
-45 000
Ventes/échéance des investissements
-
160 964
-
50 207
25 168
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-523 088
-590 774
-45 086
4 459
-20 649
Variation de la trésorerie nette
38 243
56 254
-69 968
136 012
22 919
Trésorerie en début de période
128 278
118 460
188 428
52 416
29 497
Trésorerie en fin de période
166 521
174 713
118 460
188 428
52 416
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-213 127
19 324
29 028
66 000
Dépenses d’investissement
-115 086
-111 738
-45 134
-5 752
-816,9627
Flux de trésorerie disponible
-447 067
-324 865
-25 810
23 276
65 183