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Hangzhou Kelin Electric Co., Ltd. (688611.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
38 665
47 206
56 996
100 643
105 805
-
Dépréciation et amortissement
-
6 735
5 718
4 828
3 467
-
Variation du fonds de roulement
-
24 467
-33 514
-108 978
-22 400
-
Inventaire
-
-9 520
-8 266
-5 315
-2 721
-
Autre fonds de roulement
-129 495
-71 623
-24 294
-39 364
65 760
-
Autres éléments non monétaires
-
-9 331
-5 281
-1 843
3 022
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
72 410
20 340
-2 351
85 494
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-175 047
-144 033
-44 634
-37 013
-19 734
-
Autres activités d’investissement
94 330
8 298
211 517
-365 933
1 389
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-80 661
-135 678
166 908
-402 884
-18 345
-
Variation de la trésorerie nette
-38 535
-59 711
102 694
-14 410
67 149
-
Trésorerie en début de période
118 071
344 813
242 119
256 529
189 380
-
Trésorerie en fin de période
79 536
285 103
344 813
242 119
256 529
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
72 410
20 340
-2 351
85 494
-
Dépenses d’investissement
-175 047
-144 033
-44 634
-37 013
-19 734
-
Flux de trésorerie disponible
-129 495
-71 623
-24 294
-39 364
65 760
-