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Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd. (688606.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
184 833
180 576
1 184 924
765 689
679 229
-
Dépréciation et amortissement
-
19 292
35 800
15 588
4 034
-
Variation du fonds de roulement
-
-185 298
-151 974
153 122
-63 914
-
Inventaire
-
12 399
-13 196
-264 051
-71 845
-
Autre fonds de roulement
-245 267
-508 729
1 090 446
783 751
585 609
-
Autres éléments non monétaires
-
5 574
-18 455
6 969
1 341
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
24 764
1 360 685
923 871
622 718
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-486 788
-533 492
-270 239
-140 120
-37 109
-
Acquisitions nettes
-
-
-16 609
-
-
-
Achat d’investissements
-1 677 506
-1 405 448
-3 258 000
-1 179 200
-778 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 867 809
1 797 982
2 280 830
787 954
430 190
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-37 109
-15 088
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-296 916
-140 668
-1 263 998
-531 350
-384 919
-
Variation de la trésorerie nette
-629 542
-665 218
-197 363
1 893 665
222 615
-
Trésorerie en début de période
1 869 528
1 981 843
2 179 205
285 541
62 926
-
Trésorerie en fin de période
1 224 123
1 316 625
1 981 843
2 179 205
285 541
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
24 764
1 360 685
923 871
622 718
-
Dépenses d’investissement
-486 788
-533 492
-270 239
-140 120
-37 109
-
Flux de trésorerie disponible
-245 267
-508 729
1 090 446
783 751
585 609
-