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NanJing GOVA Technology Co., Ltd. (688539.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
100 754
96 342
81 157
70 013
35 214
Dépréciation et amortissement
-
11 524
8 561
5 882
5 468
Variation du fonds de roulement
-
-139 322
-66 841
-26 200
-41 450
Inventaire
-
-17 073
-23 186
-44 663
-20 279
Autre fonds de roulement
-63 001
-42 484
12 938
24 298
594,682
Autres éléments non monétaires
-
1 453
1 308
1 997
2 863
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-23 544
34 840
56 428
9 645
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 883
-18 940
-21 903
-32 130
-9 050
Achat d’investissements
-2 374 070
-2 132 070
-615 000
-370 000
-130 510
Ventes/échéance des investissements
1 812 325
1 552 604
703 405
225 911
130 906
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
44,4925
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-592 259
-598 036
66 502
-176 219
-8 542
Variation de la trésorerie nette
488 237
499 007
82 184
6 545
-5 446
Trésorerie en début de période
66 874
131 524
49 340
42 796
48 241
Trésorerie en fin de période
555 037
630 532
131 524
49 340
42 796
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-23 544
34 840
56 428
9 645
Dépenses d’investissement
-30 883
-18 940
-21 903
-32 130
-9 050
Flux de trésorerie disponible
-63 001
-42 484
12 938
24 298
594,682