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Shanghai Suochen Information Technology Co.,Ltd. (688507.SS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
55 721
57 477
53 771
50 356
32 649
-
Dépréciation et amortissement
-
22 541
18 529
15 130
8 846
-
Variation du fonds de roulement
-
-181 467
-62 898
-114 034
37 966
-
Inventaire
-
6 543
-664,5282
33 713
-33 971
-
Autre fonds de roulement
-51 101
-91 961
-30 301
-96 738
28 145
-
Autres éléments non monétaires
-
1 701
2 705
3 166
1 361
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-57 155
926,6368
-50 551
77 935
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-28 621
-34 806
-31 228
-46 186
-49 790
-
Acquisitions nettes
-
-11 331
-
-
-
-
Achat d’investissements
-
-70 461
-5 000
-30 000
-26 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
20 026
35 223
-
26 176
10 003
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
8 918
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-90 317
-96 502
-1 005
-76 186
-49 614
-
Variation de la trésorerie nette
2 080 863
2 056 140
10 414
-6 335
68 921
-
Trésorerie en début de période
79 216
169 378
158 964
165 299
96 378
-
Trésorerie en fin de période
2 160 474
2 225 518
169 378
158 964
165 299
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-57 155
926,6368
-50 551
77 935
-
Dépenses d’investissement
-28 621
-34 806
-31 228
-46 186
-49 790
-
Flux de trésorerie disponible
-51 101
-91 961
-30 301
-96 738
28 145
-