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Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd. (688499.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-309 007
-188 015
289 522
212 336
140 456
-
Dépréciation et amortissement
-
190 045
141 005
73 972
29 813
-
Variation du fonds de roulement
-
-1 799 230
-537 926
-354 022
-346 066
-
Inventaire
-
-187 359
-1 465 599
-686 454
-632 936
-
Autre fonds de roulement
-1 074 350
-1 535 522
-184 019
-325 762
-297 679
-
Autres éléments non monétaires
-
232 501
98 299
45 758
31 326
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-1 263 691
218 763
12 296
-118 083
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-216 518
-271 830
-402 782
-338 058
-179 596
-
Acquisitions nettes
-
-
-9 620
-
-
-
Achat d’investissements
-1 057 551
-1 593 005
-1 159 343
-858 000
-1 155 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 527 116
1 477 373
1 026 223
662 534
1 163 035
-
Autres activités d’investissement
-
-
-10 000
-
-179 596
-80 672
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
243 113
-387 397
-555 371
-533 224
-171 492
-
Variation de la trésorerie nette
305 527
-974 109
765 355
511 481
160 992
-
Trésorerie en début de période
479 897
1 663 969
898 614
387 133
226 142
-
Trésorerie en fin de période
786 493
689 859
1 663 969
898 614
387 133
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-1 263 691
218 763
12 296
-118 083
-
Dépenses d’investissement
-216 518
-271 830
-402 782
-338 058
-179 596
-
Flux de trésorerie disponible
-1 074 350
-1 535 522
-184 019
-325 762
-297 679
-