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Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. (688498.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 169
19 480
100 317
95 288
78 845
-
Dépréciation et amortissement
-
42 071
28 993
22 109
16 528
-
Variation du fonds de roulement
-
-94 623
-105 100
-80 566
-21 131
-
Inventaire
-
-62 882
-40 637
-23 809
1 697
-
Autre fonds de roulement
-32 939
-84 631
-71 531
-70 591
50 748
-
Autres éléments non monétaires
-
378,8861
2 002
2 255
2 270
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-17 400
37 739
36 033
104 772
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-62 908
-67 231
-109 270
-106 624
-54 024
-
Achat d’investissements
-1 325 101
-1 540 000
-150 000
-562 000
-435 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 594 381
1 569 414
160 160
773 007
193 040
-
Autres activités d’investissement
-
-
-22 624
-45 174
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
206 412
-37 777
-121 602
59 218
-295 909
-
Variation de la trésorerie nette
180 679
-82 266
1 311 287
93 425
7 741
-
Trésorerie en début de période
912 046
1 414 916
103 629
10 204
2 463
-
Trésorerie en fin de période
1 092 734
1 332 650
1 414 916
103 629
10 204
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-17 400
37 739
36 033
104 772
-
Dépenses d’investissement
-62 908
-67 231
-109 270
-106 624
-54 024
-
Flux de trésorerie disponible
-32 939
-84 631
-71 531
-70 591
50 748
-