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Jiangsu CoWin Biotech Co., Ltd. (688426.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-117 366
-84 409
159 259
125 847
108 157
-
Dépréciation et amortissement
-
33 550
23 250
15 733
4 597
-
Variation du fonds de roulement
-
13 056
-110 345
-3 717
-5 779
-
Inventaire
-
17 552
-23 289
-9 605
-6 069
-
Autre fonds de roulement
-135 674
-170 942
6 989
20 110
95 435
-
Autres éléments non monétaires
-
5 384
4 988
4 224
1 773
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-11 723
107 366
144 502
108 890
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-103 699
-159 219
-100 378
-124 392
-13 455
-
Acquisitions nettes
-
-
-5 209
-
-
-
Achat d’investissements
-1 370 000
-2 405 000
-1 173 504
-1 098 300
-632 036
-
Ventes/échéance des investissements
1 695 520
1 942 294
1 015 270
1 175 613
330 892
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
222 835
-620 911
-263 807
-46 999
-314 600
-
Variation de la trésorerie nette
125 115
-684 293
903 716
88 975
34 908
-
Trésorerie en début de période
410 813
1 031 534
127 818
38 843
3 935
-
Trésorerie en fin de période
535 033
347 242
1 031 534
127 818
38 843
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-11 723
107 366
144 502
108 890
-
Dépenses d’investissement
-103 699
-159 219
-100 378
-124 392
-13 455
-
Flux de trésorerie disponible
-135 674
-170 942
6 989
20 110
95 435
-