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SBT Ultrasonic Technology Co.,Ltd. (688392.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
36 837
66 544
110 847
69 252
89 289
-
Dépréciation et amortissement
-
14 473
9 616
5 515
2 511
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
3 841
458,2133
67,7333
Variation du fonds de roulement
-
-110 093
-133 078
-119 954
19 924
-
Inventaire
-
3 302
-80 146
-97 247
-51 998
-
Autre fonds de roulement
-58 845
-24 304
-30 223
-43 708
107 870
-
Autres éléments non monétaires
-
9 729
5 011
2 121
-3 705
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
9 756
4 042
-30 568
112 306
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 405
-34 060
-34 265
-13 140
-4 436
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-564,4148
-
-
Achat d’investissements
-
-
-522 080
-42 050
-8 000
-
Ventes/échéance des investissements
314 172
314 331
3 542
1 665
641,9587
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
3 926
43 963
4 834
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
259 456
280 698
-552 727
-50 163
32 189
-
Variation de la trésorerie nette
107 093
290 402
862 728
48 507
38 565
-
Trésorerie en début de période
756 021
958 750
96 022
47 515
8 950
-
Trésorerie en fin de période
862 791
1 249 153
958 750
96 022
47 515
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
9 756
4 042
-30 568
112 306
-
Dépenses d’investissement
-32 405
-34 060
-34 265
-13 140
-4 436
-
Flux de trésorerie disponible
-58 845
-24 304
-30 223
-43 708
107 870
-