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Hi-Trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. (688391.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
116 108
131 435
200 054
101 399
62 108
-
Dépréciation et amortissement
-
15 290
8 899
6 705
4 074
-
Variation du fonds de roulement
-
-103 108
-110 813
82 426
-43 372
-
Inventaire
-
-31 114
-112 656
20 621
-12 712
-
Autre fonds de roulement
102 524
34 538
-18 687
115 066
20 251
-
Autres éléments non monétaires
-
896,5445
969,7968
452,6522
7,0646
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
45 843
103 162
192 745
24 886
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 746
-11 305
-121 849
-77 679
-4 635
-
Achat d’investissements
-
-274 640
-360 000
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
56 558
51 373
3 635
853,2222
14 053
-
Autres activités d’investissement
263 820
-114 680
-669 427
-38 000
10 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
49 636
-349 245
-1 147 439
-114 695
19 417
-
Variation de la trésorerie nette
61 671
-393 199
441 426
30 771
9 100
-
Trésorerie en début de période
197 973
550 006
108 580
77 809
68 709
-
Trésorerie en fin de période
259 738
156 806
550 006
108 580
77 809
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
45 843
103 162
192 745
24 886
-
Dépenses d’investissement
-10 746
-11 305
-121 849
-77 679
-4 635
-
Flux de trésorerie disponible
102 524
34 538
-18 687
115 066
20 251
-