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iRay Technology Company Limited (688301.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
666 168
607 497
641 300
484 040
222 247
-
Dépréciation et amortissement
-
56 070
49 722
31 968
24 005
-
Variation du fonds de roulement
-
-455 920
-317 144
-192 606
8 595
-
Inventaire
-
-124 658
-322 402
-155 555
-46 765
-
Autre fonds de roulement
-210 249
-1 513 288
-400 703
56 310
245 460
-
Autres éléments non monétaires
-
32 522
-26 135
12 548
16 787
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
340 322
316 621
248 018
262 325
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-509 253
-1 853 611
-717 323
-191 708
-16 865
-
Acquisitions nettes
-41 515
-
-48 111
-15 374
-
-
Achat d’investissements
-222 442
-35 840
-224 230
-38 489
-
-16 530
Ventes/échéance des investissements
-6 862
54 253
433,1587
9 755
-
-
Autres activités d’investissement
-193 801
123 677
517 402
197 755
-996 374
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-973 825
-1 708 638
-471 828
-38 013
-1 013 239
-
Variation de la trésorerie nette
-579 031
-997 834
1 280 338
93 312
1 204 856
-
Trésorerie en début de période
2 020 158
2 705 483
1 425 145
1 331 834
126 978
-
Trésorerie en fin de période
1 426 934
1 707 649
2 705 483
1 425 145
1 331 834
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
340 322
316 621
248 018
262 325
-
Dépenses d’investissement
-509 253
-1 853 611
-717 323
-191 708
-16 865
-
Flux de trésorerie disponible
-210 249
-1 513 288
-400 703
56 310
245 460
-