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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
175 197
173 994
188 241
172 868
110 916
-
Dépréciation et amortissement
-
49 651
36 358
22 925
16 259
-
Variation du fonds de roulement
-
35 595
27 885
-30 432
-31 135
-
Inventaire
-
-8 754
-890,1015
-21 716
-8 845
-
Autre fonds de roulement
23 752
193 932
85 860
-54 547
-34 448
-
Autres éléments non monétaires
-
1 026
-4 223
1 047
449,2123
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
246 948
240 677
153 423
89 686
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-188 854
-53 017
-154 818
-207 970
-124 134
-
Achat d’investissements
-1 063 959
-1 015 845
-999 960
-1 185 999
-1 659 800
-
Ventes/échéance des investissements
1 172 874
871 801
947 682
1 266 562
1 471 174
-
Autres activités d’investissement
-
-
-1 510
1 550
-124 134
-60 344
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-80 371
-196 979
-208 606
-125 706
-312 711
-
Variation de la trésorerie nette
91 050
80 019
-17 155
-16 257
-291 074
-
Trésorerie en début de période
64 733
105 058
122 214
138 471
429 545
-
Trésorerie en fin de période
149 755
185 078
105 058
122 214
138 471
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
246 948
240 677
153 423
89 686
-
Dépenses d’investissement
-188 854
-53 017
-154 818
-207 970
-124 134
-
Flux de trésorerie disponible
23 752
193 932
85 860
-54 547
-34 448
-