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Sansure Biotech Inc. (688289.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
384 733
363 721
1 936 801
2 242 696
2 616 597
Dépréciation et amortissement
22 445
116 896
89 074
53 941
26 684
Variation du fonds de roulement
-
-81 926
203 319
-402 129
-50 381
Inventaire
-
-78 297
-282 103
-93 035
-212 072
Autre fonds de roulement
-299 261
-347 810
2 000 119
1 504 207
2 533 611
Autres éléments non monétaires
-
17 966
20 453
41 214
47 815
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
43 540
2 558 947
1 877 071
2 642 276
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-335 039
-391 350
-558 828
-372 864
-108 666
Acquisitions nettes
-
-112 998
-11 591
-
-
Achat d’investissements
-6 118 595
-7 434 262
-12 140 550
-7 879 952
-3 725 000
Ventes/échéance des investissements
8 261 289
9 294 932
11 591 092
7 125 563
2 111 334
Autres activités d’investissement
-2 226
40 748
-46 875
-909,3035
-108 666
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 736 153
1 397 790
-1 166 746
-1 112 221
-1 715 957
Variation de la trésorerie nette
1 827 440
1 072 564
466 244
42 006
2 491 634
Trésorerie en début de période
2 429 545
3 099 050
2 632 806
2 590 800
99 166
Trésorerie en fin de période
4 257 942
4 171 614
3 099 050
2 632 806
2 590 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
43 540
2 558 947
1 877 071
2 642 276
Dépenses d’investissement
-335 039
-391 350
-558 828
-372 864
-108 666
Flux de trésorerie disponible
-299 261
-347 810
2 000 119
1 504 207
2 533 611