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Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
167 805
162 989
146 914
136 434
113 862
-
Dépréciation et amortissement
-
68 037
44 897
20 863
13 826
-
Variation du fonds de roulement
-
-240 877
-206 257
-81 894
-47 938
-
Inventaire
-
-141 499
-114 703
-122 253
-17 483
-
Autre fonds de roulement
-31 672
-113 811
-155 086
-17 242
62 062
-
Autres éléments non monétaires
-
13 048
10 737
3 255
3 149
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
45 134
-6 038
76 797
92 397
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-161 978
-158 945
-149 048
-94 039
-30 334
-
Acquisitions nettes
-
-
-140 577
-
-
-42 172
Achat d’investissements
-904 249
-1 127 249
-1 696 898
-1 610 958
-91 660
-
Ventes/échéance des investissements
1 136 831
1 315 095
1 715 581
672 423
56 348
-
Autres activités d’investissement
-
-
5 235
-
-30 334
4 495
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
72 713
32 165
-262 324
-1 031 461
-64 359
-
Variation de la trésorerie nette
6 908
63 740
-296 625
387 127
-18 542
-
Trésorerie en début de période
161 004
165 266
461 891
74 764
92 882
-
Trésorerie en fin de période
166 732
229 006
165 266
461 891
74 340
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
45 134
-6 038
76 797
92 397
-
Dépenses d’investissement
-161 978
-158 945
-149 048
-94 039
-30 334
-
Flux de trésorerie disponible
-31 672
-113 811
-155 086
-17 242
62 062
-