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Tianjin Jiuri New Materials Co., Ltd. (688199.SS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-82 678
-96 138
43 363
165 658
136 743
-
Dépréciation et amortissement
-
114 457
91 029
68 222
58 791
-
Variation du fonds de roulement
-
7 933
-17 824
-146 872
30 026
-
Inventaire
-
79 494
-31 601
-131 696
84 357
-
Autre fonds de roulement
-161 963
-168 849
-189 033
-398 850
22 266
-
Autres éléments non monétaires
-
35 128
27 948
22 207
12 764
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
71 394
144 058
73 047
190 984
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-234 858
-240 243
-333 090
-471 897
-168 718
-
Acquisitions nettes
-
-
-93 838
-93 806
-
-
Achat d’investissements
-2 106 800
-2 426 000
-2 387 200
-2 279 000
-3 392 800
-
Ventes/échéance des investissements
2 354 485
2 691 711
2 594 997
3 043 312
3 087 954
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-5 000
-57,3334
2,8781
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
25 192
37 833
-212 196
193 621
-473 344
-
Variation de la trésorerie nette
91 889
104 850
89 497
214 872
-141 178
-
Trésorerie en début de période
530 078
437 250
347 753
132 882
274 060
-
Trésorerie en fin de période
616 546
542 101
437 250
347 753
132 882
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
71 394
144 058
73 047
190 984
-
Dépenses d’investissement
-234 858
-240 243
-333 090
-471 897
-168 718
-
Flux de trésorerie disponible
-161 963
-168 849
-189 033
-398 850
22 266
-