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Beijing Balance Medical Technology Co.,Ltd. (688198.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
111 828
115 207
95 127
51 198
56 525
Dépréciation et amortissement
-
13 695
6 829
6 934
5 668
Variation du fonds de roulement
-
4 361
-10 657
-48 149
-27 690
Inventaire
-
-3 415
-9 523
-5 614
-5 557
Autre fonds de roulement
-23 147
12 534
24 013
4 271
43 070
Autres éléments non monétaires
-
945,3203
610,1655
577,335
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
141 165
128 847
76 495
50 764
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-134 798
-128 631
-104 834
-72 224
-7 695
Acquisitions nettes
-
-43 283
-
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
-6 000
-
Ventes/échéance des investissements
16 146
13 183
18 884
16 125
19 744
Autres activités d’investissement
270 803
237 720
-29 160
-2 560
-609 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
103 180
79 301
-115 023
-64 638
-596 939
Variation de la trésorerie nette
160 486
166 919
-24 487
2 571
-568 916
Trésorerie en début de période
98 618
127 657
152 144
149 573
718 489
Trésorerie en fin de période
259 100
294 576
127 657
152 144
149 573
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
141 165
128 847
76 495
50 764
Dépenses d’investissement
-134 798
-128 631
-104 834
-72 224
-7 695
Flux de trésorerie disponible
-23 147
12 534
24 013
4 271
43 070