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Hunan Nucien Pharmaceutical Co., Ltd. (688189.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 015
3 751
-78 832
-161 881
127 972
Dépréciation et amortissement
-
37 222
47 887
37 614
35 264
Variation du fonds de roulement
-
41 367
-265 524
-65 459
-497 459
Inventaire
-
5 041
24 570
-12 449
-20 244
Autre fonds de roulement
209 238
183 740
-201 096
-176 699
-318 339
Autres éléments non monétaires
-
15 604
22 580
16 323
13 634
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
215 231
-160 090
-63 111
-290 839
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-40 185
-31 491
-41 006
-113 588
-27 500
Achat d’investissements
-
-
-
-360 000
-1 770 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
1 025 888
1 115 652
Autres activités d’investissement
-
-100 459
212 373
-200 000
-27 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-140 583
-131 888
171 366
352 300
-681 768
Variation de la trésorerie nette
-213 844
-151 743
-17 196
431 317
144 756
Trésorerie en début de période
757 153
713 472
730 668
299 351
154 595
Trésorerie en fin de période
543 310
561 729
713 472
730 668
299 351
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
215 231
-160 090
-63 111
-290 839
Dépenses d’investissement
-40 185
-31 491
-41 006
-113 588
-27 500
Flux de trésorerie disponible
209 238
183 740
-201 096
-176 699
-318 339