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Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited (688188.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
790 398
728 914
479 523
550 199
370 593
Dépréciation et amortissement
-
23 642
16 907
10 276
3 952
Variation du fonds de roulement
-
4 944
97 176
-100 611
-4 613
Inventaire
-
-33 550
16 431
-96 019
-18 336
Autre fonds de roulement
708 252
709 421
522 527
335 281
317 564
Autres éléments non monétaires
-
1 804
1 227
2 216
1 793
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
860 940
619 283
498 735
362 468
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-163 692
-151 519
-96 755
-163 453
-44 904
Achat d’investissements
-4 091 409
-4 249 800
-3 524 427
-97 890
-3 450 819
Ventes/échéance des investissements
4 114 074
4 037 790
2 032 035
1 916 263
3 455 997
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-44 904
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-141 027
-363 528
-1 589 141
1 654 919
-39 706
Variation de la trésorerie nette
591 341
330 683
-203 690
2 030 870
248 762
Trésorerie en début de période
2 364 727
2 310 543
2 514 233
483 363
234 601
Trésorerie en fin de période
2 955 844
2 641 225
2 310 543
2 514 233
483 363
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
860 940
619 283
498 735
362 468
Dépenses d’investissement
-163 692
-151 519
-96 755
-163 453
-44 904
Flux de trésorerie disponible
708 252
709 421
522 527
335 281
317 564